À qui s’adresse cette formation ?
Objectifs pédagogiques
Apprendre à lire un tableau de bord (les principaux indicateurs financiers)
Apprendre les fondamentaux de la gestion financière dans les différentes structures d'exercice (Individuel, SCP, SEL, multioffice...)
Intégrer la lutte anti-blanchiment (LCB-FT) dans le contrôle interne.
Contenu
I - Le tableau de bord
- Le contrôle de la couverture des fonds détenus et des disponibilités
- L’analyse et origine du fonds de roulement
- Le tableau de bord – synthèse et informations complémentaires
Les obligations législatives et réglementaires de la comptabilité notariale
- Les espèces, chèques, CB…
- Les rapprochements bancaires
- Les comptes de tiers liés aux comptes clients
- Le ratio des comptes clients (calcul et méthode)
Maîtriser la lutte anti-blanchiment LCB-FT
- Les obligations législatives et réglementaires :
Les obligations de vigilance : le code monétaire et financier,
La notion de relation d’affaires - La cartographie des risques :
Identifier et évaluer les risques (Procédures internes écrites)
L’information aux collaborateurs (action de formation et d’information) - Les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle :
La vigilance simplifiée : questionnaire de vigilance 1er niveau
Le gel des avoirs
Le registre des bénéficiaires effectifs (RBE)
Les personnes politiquement exposées (PPE)
La vigilance renforcée : questionnaire de vigilance de 2e niveau
Les points de vigilance - Les obligations de déclaration de soupçon à TRACFIN
Le site ERMES
Les effets de la déclaration
Les sanctions : Les poursuites pénales et disciplinaires
Cas pratiques
Organisation
Programme conçu par Grégory CANDELLE , inspecteur comptable – septembre 2024
Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Feuille de présence
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Certificat de réalisation de l’action de formation.
Qualité
Cette formation n’a pas encore été évaluée, cet indicateur sera mis à jour après la prochaine session de formation.
